3.对于开放式基金，一般权益登记日和除息日是同一天(买卖买入的LOF基金除息日比权益登记日晚一天，跟股票一样)。

4.由于本公司在开放式基金申购赎回的次日才进行确认登记，因此权益登记日申请申购的基金份额不享有分红权，但其申购价格为除息后的单位净值；在权益登记日申请赎回的基金份额享受这种分红利息，但其赎回净值也是除息后的单位净值。

5.再说一遍，分红基金净值下跌，不是在分红日，而是在除息日。

一顿噼里啪啦的精彩输出内容又结束了，希望对家长们有所帮助。

1.权益登记日是什么时候？分红权方面，股权登记日登记在册的股票和基金可以享受分红。

2.开放式基金的除息日(股票一般称为除息日)是指由于分红，基金单位(份额)净值要根据份额的分红价值相应减少，这一天称为除息日。

亲爱的朋友们，你们好。常识网编辑墨哥为你解答以上问题。除息日通俗说，什么是除息日，它的含义是什么？很多人还不知道。现在让我们来看看！1、什么是权益...各位朋友大家好，常识网编辑墨哥将为各位朋友解答以上问题。除息日通俗说，什么是除息日，它的含义是什么？很多人还不知道。现在让我们来看看！