本文分享到这里，希望对家长有所帮助。

1.基金净值=总资产/基金份额。开放式基金的单位总数每天都不一样。当日交易收市后必须进行统计，当日基金资产净值可由其除以得出当日单位资产净值，可作为投资者申购赎回的依据。

2.基金的认购和赎回每天都会发生，因此作为交易基础的基金单位资产净值必须在每日收盘后计算并于次日公布。

3.基金单位净值估值是指对某一价格下基金资产净值的估计。

4.计算单位基金资产净值是关键。基金通常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。因为这些资产的市场价格是不断变化的，只有每天重新计算单位基金资产净值，才能及时反映基金的投资价值。

5.基金资产的估值原则如下:上市股票、债券按计算日收盘价计算，当日无交易的按最近一个交易日收盘价计算。

6.2.非上市股票按成本价计算。

7.3.非上市政府债券和未到期定期存款的计算方法是将本金与估值日的应计利息相加。

8.4.特殊情况下无法或者不适宜按照上述规定确定资产价值的，基金管理人应当按照国家规定处理【标签:标题】。

亲爱的朋友们大家好，边肖被提升为回答亲爱的朋友们的上述问题。长城安心回报基金每日净值查询，长城安心回报基金，其中很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！